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澳门帝豪游戏|招商招景纯债年内第二次分红

2020-01-11 17:27:49

澳门帝豪游戏|招商招景纯债年内第二次分红

澳门帝豪游戏,10月15日,招商招景纯债债券型证券投资基金(下称“招商招景纯债”)发布年内第二次分红公告。以10月9日为基准日,该基金的下属分级基金以0.232元/10份基金份额的方案进行分红。

公告显示,截至基准日,该基金的基金份额净值为1.0266元,可供分配利润为4773.30万元。按照基金合同约定的分红比例计算,本次分红的应分配金额为954.66万元。

本文源自中证网

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